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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 334.00 | 64 579.00 | 18 754.00 | 83 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 357.00 | 73 379.00 | 29 978.00 | 103 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
BZ Autres créances | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 997.00 | | 124 997.00 | 124 997.00 |
CF Disponibilités | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 261.00 | | 336 261.00 | 336 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 617.00 | 73 379.00 | 366 238.00 | 439 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
DL TOTAL (I) | 177 961.00 | | | 177 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 277.00 | | | 188 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 238.00 | | | 366 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 277.00 | | | 188 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 673.00 | | 867 673.00 | 867 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 673.00 | | 867 673.00 | 867 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 213.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 565.00 | | | 891 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 888.00 | | | 825 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 255.00 | | 2 206.00 | 101 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 103 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 83 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 232.00 | | 2 206.00 | 81 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 166.00 | 9 213.00 | | 64 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 366.00 | 9 213.00 | | 55 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
UX Autres créances clients | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 775.00 | 86 552.00 | 11 223.00 | 97 775.00 |
VW T.V.A. | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 850.00 | 118 850.00 | | 118 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
ST Autres comptes | 113 202.00 | | | 113 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
YT Sous‐traitance | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 492.00 | | | 105 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 590.00 | | | 129 590.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 730.00 | | | 188 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |