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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881.00 | 499.00 | 1 381.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 837.00 | 80 472.00 | 28 366.00 | 108 837.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 991.00 | 87 021.00 | 40 970.00 | 127 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 679.00 | 9 173.00 | 24 506.00 | 33 679.00 |
BZ Autres créances | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 590.00 | | 303 590.00 | 303 590.00 |
CF Disponibilités | 209 268.00 | | 209 268.00 | 209 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 424.00 | 9 173.00 | 649 252.00 | 658 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 415.00 | 96 194.00 | 690 222.00 | 786 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 055.00 | | | 162 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
DL TOTAL (I) | 246 773.00 | | | 246 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 022.00 | | | 150 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 635.00 | | | 115 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 719.00 | | | 102 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 448.00 | | | 443 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 222.00 | | | 690 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 670.00 | | | 325 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 128.00 | | 23 063.00 | 109 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 127 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 110 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 855.00 | | 23 063.00 | 91 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 440.00 | 14 781.00 | 4 200.00 | 76 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 390.00 | 14 781.00 | 4 200.00 | 70 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 282.00 | 2 891.00 | | 6 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 180.00 | 2 891.00 | 6 898.00 | 13 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 180.00 | 2 891.00 | 6 898.00 | 13 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 891.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
UX Autres créances clients | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
VB T. V. A. | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 616.00 | 31 838.00 | 117 778.00 | 149 616.00 |
VI Groupe et associés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 307.00 | 72 994.00 | 21 313.00 | 94 307.00 |
VW T.V.A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 813.00 | 210 035.00 | 117 778.00 | 327 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
ST Autres comptes | 112 137.00 | | | 112 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
YT Sous‐traitance | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 312.00 | | | 174 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |