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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881.00 | 123.00 | 1 758.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 974.00 | 70 266.00 | 19 707.00 | 89 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 128.00 | 76 440.00 | 32 688.00 | 109 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 346.00 | | 69 346.00 | 69 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 150.00 | 6 282.00 | 28 869.00 | 35 150.00 |
BZ Autres créances | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 749.00 | 6 898.00 | 120 851.00 | 127 749.00 |
CF Disponibilités | 251 089.00 | | 251 089.00 | 251 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 638.00 | 13 180.00 | 529 458.00 | 542 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 766.00 | 89 620.00 | 562 146.00 | 651 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 161.00 | | | 169 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 106.00 | | | -7 106.00 |
DL TOTAL (I) | 170 855.00 | | | 170 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 373.00 | | | 160 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 291.00 | | | 391 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 146.00 | | | 562 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 291.00 | | | 391 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 357.00 | | 10 110.00 | 103 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339.00 | 109 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 589.00 | 91 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 334.00 | | 10 110.00 | 83 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 379.00 | 7 399.00 | 4 339.00 | 73 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | 2 750.00 | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 579.00 | 7 399.00 | 1 589.00 | 64 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 282.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 282.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
UX Autres créances clients | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
VB T. V. A. | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 677.00 | 87 544.00 | 18 133.00 | 105 677.00 |
VW T.V.A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 551.00 | 312 551.00 | | 312 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
ST Autres comptes | 99 765.00 | | | 99 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
YT Sous‐traitance | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 403.00 | | | 92 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 869.00 | | | 69 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 803.00 | | | 163 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |