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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881.00 | 876.00 | 1 005.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 381.00 | 94 562.00 | 42 819.00 | 137 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 535.00 | 101 488.00 | 55 047.00 | 156 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 961.00 | | 78 961.00 | 78 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 395.00 | 9 173.00 | 25 222.00 | 34 395.00 |
BZ Autres créances | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 588.00 | 27 635.00 | 226 953.00 | 254 588.00 |
CF Disponibilités | 194 908.00 | | 194 908.00 | 194 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 694.00 | 36 808.00 | 581 886.00 | 618 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 230.00 | 138 296.00 | 636 934.00 | 775 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 973.00 | | | 200 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 367.00 | | | -20 367.00 |
DL TOTAL (I) | 189 406.00 | | | 189 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 293.00 | | | 118 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 459.00 | | | 146 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
EA Autres dettes | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 527.00 | | | 447 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 934.00 | | | 636 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 627.00 | | | 361 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 991.00 | | 28 544.00 | 127 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 718.00 | | 28 544.00 | 110 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 021.00 | 14 467.00 | | 87 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 971.00 | 14 467.00 | | 80 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 173.00 | 27 635.00 | | 9 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 173.00 | 27 635.00 | | 9 173.00 |
UG ‐ Financières | | 27 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 386.00 | 86 386.00 | | 86 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
UX Autres créances clients | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
VB T. V. A. | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 908.00 | 32 008.00 | 85 900.00 | 117 908.00 |
VI Groupe et associés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 460.00 | 80 147.00 | 21 313.00 | 101 460.00 |
VW T.V.A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 068.00 | 215 168.00 | 85 900.00 | 301 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
ST Autres comptes | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
YT Sous‐traitance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 728.00 | | | 115 728.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 487.00 | | | 182 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |