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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 232.00 | 55 366.00 | 25 866.00 | 81 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 255.00 | 64 166.00 | 37 089.00 | 101 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
BZ Autres créances | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 997.00 | | 129 997.00 | 129 997.00 |
CF Disponibilités | 71 849.00 | | 71 849.00 | 71 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 570.00 | | 311 570.00 | 311 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 825.00 | 64 166.00 | 348 659.00 | 412 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
DL TOTAL (I) | 127 285.00 | | | 127 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 956.00 | | | 105 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 336.00 | | | 81 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 375.00 | | | 221 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 659.00 | | | 348 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 375.00 | | | 221 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 238.00 | | 754 238.00 | 754 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 238.00 | | 754 238.00 | 754 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 351.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 900.00 | | | 787 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 917.00 | | | 749 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 332.00 | | 300.00 | 105 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 377.00 | 101 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 377.00 | 81 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 923.00 | | 300.00 | 10 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 446.00 | 10 351.00 | 2 630.00 | 56 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 646.00 | 10 351.00 | 2 630.00 | 47 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 336.00 | 81 336.00 | | 81 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
UX Autres créances clients | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948.00 | | | 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VP Divers | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 664.00 | 66 441.00 | 11 223.00 | 77 664.00 |
VW T.V.A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 418.00 | 115 418.00 | | 115 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
ST Autres comptes | 116 616.00 | | | 116 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
YT Sous‐traitance | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 148.00 | | | 112 148.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 447.00 | | | 185 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |