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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 609.00 | 47 646.00 | 37 963.00 | 85 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 332.00 | 56 446.00 | 48 886.00 | 105 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
BZ Autres créances | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 998.00 | | 94 998.00 | 94 998.00 |
CF Disponibilités | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 852.00 | | 251 852.00 | 251 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 185.00 | 56 446.00 | 300 739.00 | 357 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
DL TOTAL (I) | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 438.00 | | | 196 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 739.00 | | | 300 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 438.00 | | | 196 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 250.00 | | 735 250.00 | 735 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 250.00 | | 735 250.00 | 735 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 947.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 063.00 | | | 763 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 473.00 | | | 717 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 089.00 | | 16 544.00 | 90 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 105 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 85 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 365.00 | | 6 544.00 | 80 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | 10 000.00 | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 133.00 | 12 947.00 | 634.00 | 44 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 620.00 | 180.00 | | 8 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 513.00 | 12 767.00 | 634.00 | 35 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
UX Autres créances clients | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VP Divers | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 075.00 | 59 152.00 | 10 923.00 | 70 075.00 |
VW T.V.A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 438.00 | 196 438.00 | | 196 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
ST Autres comptes | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 838.00 | | | 143 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 842.00 | | | 170 842.00 |