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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 079.00 | 4 030.00 | 3 048.00 | 7 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 848.00 | 143 741.00 | 6 106.00 | 149 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 441.00 | 150 612.00 | 337 829.00 | 488 441.00 |
BT Marchandises | 112 619.00 | 17 460.00 | 95 159.00 | 112 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
BZ Autres créances | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CF Disponibilités | 108 259.00 | | 108 259.00 | 108 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 293.00 | 17 460.00 | 253 833.00 | 271 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 734.00 | 168 072.00 | 591 662.00 | 759 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 878.00 | 147 670.00 | | 182 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 703.00 | 69 608.00 | | 81 703.00 |
DL TOTAL (I) | 308 581.00 | 261 278.00 | | 308 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 896.00 | 61 763.00 | | 50 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 028.00 | 35 780.00 | | 28 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 308.00 | 46 100.00 | | 53 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 848.00 | 150 004.00 | | 150 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 081.00 | 293 650.00 | | 283 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 662.00 | 554 928.00 | | 591 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 819.00 | 258 371.00 | | 254 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 617.00 | 19 609.00 | | 15 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 967.00 | | 5 506.00 | 484 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 488 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 940.00 | 292 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 156 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 840.00 | | 1 940.00 | 292 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 928.00 | | 91.00 | 156 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 199.00 | | 3 475.00 | 35 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 593.00 | 16 023.00 | 4.00 | 134 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 753.00 | 16 023.00 | 4.00 | 131 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 944.00 | 17 460.00 | 19 944.00 | 19 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 944.00 | 17 460.00 | 19 944.00 | 19 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 944.00 | 17 460.00 | 19 944.00 | 19 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 460.00 | 19 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 877.00 | 87 877.00 | | 87 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
UX Autres créances clients | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 896.00 | 22 634.00 | 28 262.00 | 50 896.00 |
VI Groupe et associés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 737.00 | 50 415.00 | 38 323.00 | 88 737.00 |
VW T.V.A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 082.00 | 254 819.00 | 28 262.00 | 283 082.00 |