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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 079.00 | 6 265.00 | 813.00 | 7 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 062.00 | 151 161.00 | 4 900.00 | 156 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 027.00 | 160 267.00 | 341 759.00 | 502 027.00 |
BT Marchandises | 121 906.00 | 18 330.00 | 103 576.00 | 121 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
BZ Autres créances | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
CF Disponibilités | 81 122.00 | | 81 122.00 | 81 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 645.00 | 18 330.00 | 245 315.00 | 263 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 672.00 | 178 597.00 | 587 075.00 | 765 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 201.00 | 183 281.00 | | 195 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 945.00 | 96 120.00 | | 96 945.00 |
DL TOTAL (I) | 336 147.00 | 323 401.00 | | 336 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 683.00 | 32 647.00 | | 23 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 557.00 | 1 448.00 | | 24 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 157.00 | 95 413.00 | | 47 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 528.00 | 146 017.00 | | 155 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 927.00 | 275 527.00 | | 250 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 075.00 | 598 928.00 | | 587 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 372.00 | 251 843.00 | | 236 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 091.00 | | 1 936.00 | 500 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 840.00 | | | 292 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 358.00 | | 784.00 | 162 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 893.00 | | 1 152.00 | 44 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 602.00 | 3 666.00 | | 156 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 762.00 | 3 666.00 | | 153 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 600.00 | 18 330.00 | 13 600.00 | 13 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 600.00 | 18 330.00 | 13 600.00 | 13 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 600.00 | 18 330.00 | 13 600.00 | 13 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 330.00 | 13 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 642.00 | 88 642.00 | | 88 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
UX Autres créances clients | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 684.00 | 9 128.00 | 14 555.00 | 23 684.00 |
VI Groupe et associés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 311.00 | 60 616.00 | 45 695.00 | 106 311.00 |
VW T.V.A. | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 928.00 | 236 372.00 | 14 555.00 | 250 928.00 |