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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 079.00 | 5 148.00 | 1 931.00 | 7 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 278.00 | 148 614.00 | 6 665.00 | 155 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 091.00 | 156 602.00 | 343 489.00 | 500 091.00 |
BT Marchandises | 107 620.00 | 13 600.00 | 94 020.00 | 107 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BZ Autres créances | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CF Disponibilités | 115 121.00 | | 115 121.00 | 115 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 040.00 | 13 600.00 | 255 440.00 | 269 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 131.00 | 170 202.00 | 598 929.00 | 769 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 281.00 | | | 183 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
DL TOTAL (I) | 323 402.00 | | | 323 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 414.00 | | | 95 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 017.00 | | | 146 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 527.00 | | | 275 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 929.00 | | | 598 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 844.00 | | | 251 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 894.00 | | 1 016 894.00 | 1 016 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 894.00 | | 1 016 894.00 | 1 016 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 151.00 | | | 1 043 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 030.00 | | | 947 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 441.00 | | 11 650.00 | 488 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 840.00 | | | 292 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 928.00 | | 5 430.00 | 156 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 673.00 | | 6 220.00 | 38 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 612.00 | 5 990.00 | | 150 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 772.00 | 5 990.00 | | 147 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 460.00 | 13 600.00 | 17 460.00 | 17 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 460.00 | 13 600.00 | 17 460.00 | 17 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 460.00 | 13 600.00 | 17 460.00 | 17 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 600.00 | 17 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 414.00 | 95 414.00 | | 95 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 845.00 | 83 845.00 | | 83 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
UX Autres créances clients | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 648.00 | 8 964.00 | 23 684.00 | 32 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 842.00 | 46 299.00 | 44 543.00 | 90 842.00 |
VW T.V.A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 527.00 | 251 844.00 | 23 684.00 | 275 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
ST Autres comptes | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 401.00 | | | 204 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
ZE Dividendes | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 942.00 | | | 185 942.00 |