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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 776.00 | 134 394.00 | 15 382.00 | 149 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 539.00 | 141 806.00 | 355 733.00 | 497 539.00 |
BT Marchandises | 116 769.00 | 4 582.00 | 112 187.00 | 116 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
BZ Autres créances | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
CF Disponibilités | 329 992.00 | | 329 992.00 | 329 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 435.00 | 4 582.00 | 518 853.00 | 523 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 975.00 | 146 388.00 | 874 586.00 | 1 020 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 501 372.00 | 385 019.00 | | 501 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 220.00 | 196 353.00 | | 116 220.00 |
DL TOTAL (I) | 661 592.00 | 625 372.00 | | 661 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 893.00 | 74 871.00 | | 54 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 7 056.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 148.00 | 65 120.00 | | 66 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 310.00 | 130 099.00 | | 89 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 993.00 | 294 978.00 | | 212 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 586.00 | 920 351.00 | | 874 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 240.00 | 240 084.00 | | 175 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 604.00 | 1 473.00 | | 501 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 538.00 | 497 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 538.00 | 157 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 254.00 | 1 473.00 | | 161 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 879.00 | 4 976.00 | 1 048.00 | 137 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 879.00 | 4 976.00 | 1 048.00 | 137 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 241.00 | 4 582.00 | 8 241.00 | 8 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 241.00 | 4 582.00 | 8 241.00 | 8 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 241.00 | 4 582.00 | 8 241.00 | 8 241.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 582.00 | 8 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 894.00 | 17 141.00 | 37 753.00 | 54 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 674.00 | 76 674.00 | 50 000.00 | 126 674.00 |
VW T.V.A. | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 994.00 | 175 241.00 | 37 753.00 | 212 994.00 |