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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 079.00 | 6 914.00 | 164.00 | 7 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 287.00 | 130 600.00 | 19 686.00 | 150 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 057.00 | 137 515.00 | 357 542.00 | 495 057.00 |
BT Marchandises | 111 510.00 | 14 642.00 | 96 868.00 | 111 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
BZ Autres créances | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
CF Disponibilités | 160 756.00 | | 160 756.00 | 160 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 506.00 | 14 642.00 | 344 864.00 | 359 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 563.00 | 152 157.00 | 702 406.00 | 854 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 847.00 | | | 227 847.00 |
DH Report à nouveau | | 195 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 034.00 | 96 945.00 | | 120 034.00 |
DL TOTAL (I) | 391 881.00 | 336 147.00 | | 391 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 755.00 | 23 683.00 | | 29 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 859.00 | 24 557.00 | | 7 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 967.00 | 47 157.00 | | 71 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 545.00 | 155 528.00 | | 170 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 524.00 | 250 927.00 | | 310 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 406.00 | 587 075.00 | | 702 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 582.00 | 236 372.00 | | 293 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 027.00 | | 18 653.00 | 502 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 623.00 | 495 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840.00 | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 783.00 | 157 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 840.00 | | | 292 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 142.00 | | 17 008.00 | 163 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 045.00 | | 1 646.00 | 46 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 268.00 | 2 870.00 | 25 623.00 | 160 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 428.00 | 2 870.00 | 22 783.00 | 157 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 330.00 | 14 642.00 | 18 330.00 | 18 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 330.00 | 14 642.00 | 18 330.00 | 18 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 330.00 | 14 642.00 | 18 330.00 | 18 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 642.00 | 18 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 967.00 | 71 967.00 | | 71 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 308.00 | 89 308.00 | | 89 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
UX Autres créances clients | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 755.00 | 12 813.00 | 16 942.00 | 29 755.00 |
VI Groupe et associés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 579.00 | 87 239.00 | 47 340.00 | 134 579.00 |
VW T.V.A. | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 525.00 | 293 583.00 | 16 942.00 | 310 525.00 |