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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 841.00 | 130 466.00 | 23 374.00 | 153 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 604.00 | 137 878.00 | 363 725.00 | 501 604.00 |
BT Marchandises | 114 960.00 | 8 241.00 | 106 719.00 | 114 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 899.00 | | 48 899.00 | 48 899.00 |
BZ Autres créances | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
CF Disponibilités | 354 773.00 | | 354 773.00 | 354 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 866.00 | 8 241.00 | 556 625.00 | 564 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 471.00 | 146 119.00 | 920 351.00 | 1 066 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 019.00 | 280 681.00 | | 385 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 353.00 | 154 737.00 | | 196 353.00 |
DL TOTAL (I) | 625 372.00 | 479 419.00 | | 625 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 871.00 | 87 323.00 | | 74 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056.00 | 23 122.00 | | 7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 120.00 | 60 272.00 | | 65 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 099.00 | 159 706.00 | | 130 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 978.00 | 330 425.00 | | 294 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 351.00 | 809 845.00 | | 920 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 248 145.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 051.00 | | 14 015.00 | 498 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 461.00 | 501 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 461.00 | 161 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 700.00 | | 14 015.00 | 157 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 725.00 | 5 615.00 | 10 461.00 | 142 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 725.00 | 5 615.00 | 10 461.00 | 142 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 142.00 | 8 241.00 | 14 142.00 | 14 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 142.00 | 8 241.00 | 14 142.00 | 14 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 142.00 | 8 241.00 | 14 142.00 | 14 142.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 241.00 | 14 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 871.00 | 19 977.00 | 54 894.00 | 74 871.00 |
VI Groupe et associés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 133.00 | 95 133.00 | 50 000.00 | 145 133.00 |
VW T.V.A. | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 979.00 | 240 085.00 | 54 894.00 | 294 979.00 |