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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 412.00 | 7 099.00 | 312.00 | 7 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 287.00 | 135 624.00 | 14 662.00 | 150 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 050.00 | 142 724.00 | 355 325.00 | 498 050.00 |
BT Marchandises | 112 179.00 | 14 142.00 | 98 037.00 | 112 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
BZ Autres créances | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
CF Disponibilités | 279 607.00 | | 279 607.00 | 279 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 661.00 | 14 142.00 | 454 519.00 | 468 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 711.00 | 156 866.00 | 809 845.00 | 966 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 681.00 | 227 847.00 | | 280 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 737.00 | 120 034.00 | | 154 737.00 |
DL TOTAL (I) | 479 419.00 | 391 881.00 | | 479 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 323.00 | 29 755.00 | | 87 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 122.00 | 7 859.00 | | 23 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 272.00 | 71 967.00 | | 60 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 706.00 | 170 545.00 | | 159 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 425.00 | 310 524.00 | | 330 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 845.00 | 702 406.00 | | 809 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 145.00 | 293 583.00 | | 248 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 057.00 | | 2 993.00 | 495 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 367.00 | | 333.00 | 157 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 691.00 | | 2 660.00 | 47 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 515.00 | 5 209.00 | 142 725.00 | 137 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 515.00 | 5 209.00 | 142 725.00 | 137 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 642.00 | 14 142.00 | 14 642.00 | 14 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 642.00 | 14 142.00 | 14 642.00 | 14 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 642.00 | 14 142.00 | 14 642.00 | 14 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 142.00 | 14 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 082.00 | 5 043.00 | 5 039.00 | 10 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 241.00 | | 77 241.00 | 77 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 874.00 | 76 873.00 | 50 000.00 | 126 874.00 |
VW T.V.A. | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 426.00 | 248 145.00 | 82 280.00 | 330 426.00 |