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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 900.00 | | 236 900.00 | 236 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 528.00 | 25 323.00 | 8 204.00 | 33 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 130.00 | 127 675.00 | 68 455.00 | 196 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 368.00 | 152 999.00 | 315 369.00 | 468 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BZ Autres créances | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CF Disponibilités | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 091.00 | | 94 091.00 | 94 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 459.00 | 152 999.00 | 409 460.00 | 562 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 323.00 | 8 079.00 | | 8 323.00 |
DG Autres réserves | 66 491.00 | 61 847.00 | | 66 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843.00 | 4 888.00 | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 283 058.00 | 281 215.00 | | 283 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 532.00 | 46 182.00 | | 30 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 653.00 | 50 278.00 | | 37 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 984.00 | 31 283.00 | | 32 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 216.00 | 33 462.00 | | 25 216.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 401.00 | 161 220.00 | | 126 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 460.00 | 442 436.00 | | 409 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 769.00 | | 3 599.00 | 464 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 900.00 | | | 236 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 060.00 | | 3 599.00 | 226 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 796.00 | 24 203.00 | | 128 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 796.00 | 24 203.00 | | 128 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 496.00 | 16 330.00 | 14 166.00 | 30 496.00 |
VI Groupe et associés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VP Divers | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 402.00 | 112 236.00 | 14 166.00 | 126 402.00 |