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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 900.00 | | 236 900.00 | 236 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 763.00 | 30 104.00 | 1 659.00 | 31 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 791.00 | 178 360.00 | 26 430.00 | 204 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 285.00 | 208 465.00 | 266 820.00 | 475 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 133 709.00 | | 133 709.00 | 133 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 958.00 | | 169 958.00 | 169 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 243.00 | 208 465.00 | 436 778.00 | 645 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
DG Autres réserves | 70 522.00 | 70 522.00 | | 70 522.00 |
DH Report à nouveau | -12 920.00 | -13 178.00 | | -12 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 258.00 | 258.00 | | 29 258.00 |
DL TOTAL (I) | 301 796.00 | 272 538.00 | | 301 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 640.00 | 61 811.00 | | 62 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 279.00 | 24 734.00 | | 27 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 628.00 | 23 219.00 | | 42 628.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 981.00 | 109 765.00 | | 134 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 778.00 | 382 304.00 | | 436 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 981.00 | 109 765.00 | | 134 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 058.00 | | 8 837.00 | 472 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 610.00 | 475 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 610.00 | 236 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 900.00 | | | 236 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 328.00 | | 8 837.00 | 233 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 478.00 | 6 597.00 | 5 610.00 | 207 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 478.00 | 6 597.00 | 5 610.00 | 207 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VI Groupe et associés | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 982.00 | 134 982.00 | | 134 982.00 |