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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 900.00 | | 236 900.00 | 236 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 763.00 | 30 848.00 | 914.00 | 31 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 408.00 | 184 459.00 | 21 948.00 | 206 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 901.00 | 215 308.00 | 261 593.00 | 476 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 231 684.00 | | 231 684.00 | 231 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 168.00 | | 268 168.00 | 268 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 069.00 | 215 308.00 | 529 761.00 | 745 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 998.00 | 8 535.00 | | 9 998.00 |
DG Autres réserves | 64 758.00 | 70 522.00 | | 64 758.00 |
DH Report à nouveau | | -12 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 607.00 | 29 258.00 | | 26 607.00 |
DL TOTAL (I) | 307 764.00 | 301 796.00 | | 307 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 294.00 | 62 640.00 | | 140 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 472.00 | 27 279.00 | | 30 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 230.00 | 42 628.00 | | 51 230.00 |
EA Autres dettes | | 2 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 997.00 | 134 981.00 | | 221 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 761.00 | 436 778.00 | | 529 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 997.00 | 134 981.00 | | 221 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 285.00 | | 1 617.00 | 475 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 900.00 | | | 236 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 555.00 | | 1 617.00 | 236 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 465.00 | 6 843.00 | | 208 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 465.00 | 6 843.00 | | 208 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 140 294.00 | 140 294.00 | | 140 294.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 997.00 | 221 997.00 | | 221 997.00 |