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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 900.00 | | 236 900.00 | 236 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 765.00 | 28 212.00 | 6 553.00 | 34 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 839.00 | 149 601.00 | 47 237.00 | 196 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 298.00 | 177 813.00 | 292 484.00 | 470 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BZ Autres créances | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CF Disponibilités | 71 227.00 | | 71 227.00 | 71 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 360.00 | | 111 360.00 | 111 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 659.00 | 177 813.00 | 403 845.00 | 581 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 415.00 | 8 323.00 | | 8 415.00 |
DG Autres réserves | 68 242.00 | 66 491.00 | | 68 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400.00 | 1 843.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 285 458.00 | 283 058.00 | | 285 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 887.00 | 37 653.00 | | 61 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 784.00 | 32 984.00 | | 29 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 714.00 | 25 216.00 | | 26 714.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 386.00 | 126 401.00 | | 118 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 845.00 | 409 460.00 | | 403 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 386.00 | 112 235.00 | | 118 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 368.00 | | 1 946.00 | 468 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 470 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 900.00 | | | 236 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 659.00 | | 1 946.00 | 229 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 999.00 | 24 815.00 | | 152 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 999.00 | 24 815.00 | | 152 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
VI Groupe et associés | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VP Divers | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 379.00 | 118 379.00 | | 118 379.00 |