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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 900.00 | | 236 900.00 | 236 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 763.00 | 30 996.00 | 766.00 | 31 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 478.00 | 190 790.00 | 19 687.00 | 210 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 971.00 | 221 786.00 | 259 184.00 | 480 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BZ Autres créances | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CF Disponibilités | 192 014.00 | | 192 014.00 | 192 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 649.00 | | 223 649.00 | 223 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 621.00 | 221 786.00 | 482 834.00 | 704 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 329.00 | 9 998.00 | | 11 329.00 |
DG Autres réserves | 69 395.00 | 64 758.00 | | 69 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 236.00 | 26 607.00 | | 7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 294 360.00 | 307 764.00 | | 294 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 961.00 | 140 294.00 | | 136 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 492.00 | 30 472.00 | | 26 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 020.00 | 51 230.00 | | 25 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 474.00 | 221 997.00 | | 188 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 834.00 | 529 761.00 | | 482 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 474.00 | 221 997.00 | | 188 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 902.00 | | 4 070.00 | 476 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 900.00 | | | 236 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 172.00 | | 4 070.00 | 238 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 308.00 | 6 479.00 | | 215 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 308.00 | 6 479.00 | | 215 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VI Groupe et associés | 136 961.00 | 136 961.00 | | 136 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 474.00 | 188 474.00 | | 188 474.00 |