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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 900.00 | | 236 900.00 | 236 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 802.00 | 27 613.00 | 3 189.00 | 30 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 400.00 | 170 980.00 | 30 419.00 | 201 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 933.00 | 198 594.00 | 272 339.00 | 470 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
BZ Autres créances | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CF Disponibilités | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 557.00 | | 111 557.00 | 111 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 490.00 | 198 594.00 | 383 896.00 | 582 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 535.00 | 8 415.00 | | 8 535.00 |
DG Autres réserves | 70 522.00 | 68 242.00 | | 70 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 178.00 | 2 400.00 | | -13 178.00 |
DL TOTAL (I) | 272 280.00 | 285 458.00 | | 272 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 382.00 | 61 887.00 | | 54 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 889.00 | 29 784.00 | | 34 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 345.00 | 26 714.00 | | 22 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 616.00 | 118 386.00 | | 111 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 896.00 | 403 845.00 | | 383 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 616.00 | 118 386.00 | | 111 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 299.00 | | 4 598.00 | 470 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 963.00 | 470 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 963.00 | 232 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 900.00 | | | 236 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 605.00 | | 4 562.00 | 231 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | 36.00 | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 814.00 | 23 597.00 | 2 816.00 | 177 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 814.00 | 23 597.00 | 2 816.00 | 177 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VI Groupe et associés | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8.00 | | | -8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VP Divers | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 616.00 | 111 616.00 | | 111 616.00 |