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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 900.00 | | 236 900.00 | 236 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 802.00 | 28 860.00 | 1 941.00 | 30 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 525.00 | 178 617.00 | 23 907.00 | 202 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 058.00 | 207 478.00 | 264 580.00 | 472 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BZ Autres créances | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CF Disponibilités | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 724.00 | | 117 724.00 | 117 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 782.00 | 207 478.00 | 382 304.00 | 589 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
DG Autres réserves | 70 522.00 | 70 522.00 | | 70 522.00 |
DH Report à nouveau | -13 178.00 | | | -13 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | -13 178.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 272 538.00 | 272 280.00 | | 272 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 811.00 | 54 382.00 | | 61 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 734.00 | 34 889.00 | | 24 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 219.00 | 22 345.00 | | 23 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 765.00 | 111 616.00 | | 109 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 304.00 | 383 896.00 | | 382 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 111 616.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 933.00 | | 1 125.00 | 470 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 900.00 | | | 236 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 203.00 | | 1 125.00 | 232 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 594.00 | 8 884.00 | | 198 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 594.00 | 8 884.00 | | 198 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VI Groupe et associés | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 766.00 | 109 766.00 | | 109 766.00 |