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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 1 477.00 | 846.00 | 2 323.00 |
AP Constructions | 172 619.00 | 9 860.00 | 162 758.00 | 172 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 945.00 | 20 055.00 | 5 890.00 | 25 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 887.00 | 73 491.00 | 39 397.00 | 112 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 789.00 | 104 883.00 | 208 906.00 | 313 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BT Marchandises | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 680.00 | 2 508.00 | 105 172.00 | 107 680.00 |
BZ Autres créances | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 583.00 | | 252 583.00 | 252 583.00 |
CF Disponibilités | 166 835.00 | | 166 835.00 | 166 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 725.00 | 2 508.00 | 567 216.00 | 569 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 513.00 | 107 391.00 | 776 122.00 | 883 513.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DG Autres réserves | 205 314.00 | | | 205 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
DL TOTAL (I) | 386 726.00 | | | 386 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 601.00 | | | 178 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 887.00 | | | 91 887.00 |
EA Autres dettes | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 397.00 | | | 389 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 122.00 | | | 776 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 785.00 | | | 243 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 986.00 | | 468 986.00 | 468 986.00 |
FG Production vendue services | 637 104.00 | | 637 104.00 | 637 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 090.00 | | 1 106 090.00 | 1 106 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 730.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 125.00 | | | 1 118 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 619.00 | | | 1 042 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 553.00 | | 265 696.00 | 221 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 119.00 | 3 341.00 | 313 789.00 | 170 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 119.00 | 3 341.00 | 311 451.00 | 170 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | 1 000.00 | 1 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 215.00 | | 264 696.00 | 220 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 170 119.00 | | | 170 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 788.00 | 30 730.00 | 2 635.00 | 76 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 154.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 465.00 | 30 577.00 | 2 635.00 | 75 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
UX Autres créances clients | 104 680.00 | | | 104 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 601.00 | 32 989.00 | 116 876.00 | 178 601.00 |
VI Groupe et associés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 551.00 | 134 551.00 | | 134 551.00 |
VW T.V.A. | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 397.00 | 243 785.00 | 116 876.00 | 389 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
ST Autres comptes | 132 497.00 | | | 132 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 718.00 | | | 221 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 337.00 | | | 115 337.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 963.00 | | | 203 963.00 |