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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 2 369.00 | 824.00 | 3 193.00 |
AP Constructions | 172 619.00 | 46 015.00 | 126 603.00 | 172 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 069.00 | 37 454.00 | 46 616.00 | 84 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 258.00 | 111 833.00 | 88 425.00 | 200 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 498.00 | 197 671.00 | 326 827.00 | 524 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BT Marchandises | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 591.00 | 1 504.00 | 262 087.00 | 263 591.00 |
BZ Autres créances | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 656.00 | | 251 656.00 | 251 656.00 |
CF Disponibilités | 272 221.00 | | 272 221.00 | 272 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 796.00 | 1 504.00 | 880 292.00 | 881 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 294.00 | 199 175.00 | 1 207 119.00 | 1 406 294.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 498 164.00 | | | 498 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
DL TOTAL (I) | 711 929.00 | | | 711 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 843.00 | | | 242 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 726.00 | | | 124 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 944.00 | | | 118 944.00 |
EA Autres dettes | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 190.00 | | | 495 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 119.00 | | | 1 207 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 433.00 | | | 328 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 408.00 | | 791 408.00 | 791 408.00 |
FG Production vendue services | 722 867.00 | | 722 867.00 | 722 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 275.00 | | 1 514 275.00 | 1 514 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 376.00 | | | 1 547 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 610.00 | | | 1 443 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 476.00 | | 138 592.00 | 413 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 570.00 | 524 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 570.00 | 506 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | 903.00 | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 171.00 | | 122 704.00 | 411 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 14 985.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 468.00 | 46 586.00 | 4 383.00 | 155 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 715.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 813.00 | 45 872.00 | 4 383.00 | 153 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 726.00 | 124 726.00 | | 124 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 261 786.00 | 261 786.00 | | 261 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 843.00 | 76 086.00 | 166 757.00 | 242 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 813.00 | | | 122 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 864.00 | 291 864.00 | | 291 864.00 |
VW T.V.A. | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 190.00 | 328 433.00 | 166 757.00 | 495 190.00 |