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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 2 803.00 | 390.00 | 3 193.00 |
AP Constructions | 283 313.00 | 64 241.00 | 219 072.00 | 283 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 557.00 | 50 842.00 | 40 715.00 | 91 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 849.00 | 142 396.00 | 70 453.00 | 212 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 912.00 | 260 283.00 | 345 630.00 | 605 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BN En cours de production de biens | 184 591.00 | | 184 591.00 | 184 591.00 |
BT Marchandises | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 598.00 | 7 689.00 | 377 909.00 | 385 598.00 |
BZ Autres créances | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 281 998.00 | | 281 998.00 | 281 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 082.00 | 7 689.00 | 1 182 393.00 | 1 190 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 994.00 | 267 972.00 | 1 528 022.00 | 1 795 994.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 541 179.00 | | | 541 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 435.00 | | | 136 435.00 |
DL TOTAL (I) | 787 614.00 | | | 787 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 389.00 | | | 392 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 869.00 | | | 161 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 408.00 | | | 740 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 022.00 | | | 1 528 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 956.00 | | | 576 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 498.00 | | 197 089.00 | 524 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 675.00 | 605 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 675.00 | 587 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 305.00 | | 197 089.00 | 506 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 671.00 | 64 282.00 | 1 671.00 | 197 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 435.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 302.00 | 63 848.00 | 1 671.00 | 195 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 869.00 | 161 869.00 | | 161 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 376 372.00 | 376 372.00 | | 376 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 389.00 | 228 937.00 | 153 608.00 | 392 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 637.00 | 398 411.00 | 9 227.00 | 407 637.00 |
VW T.V.A. | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 408.00 | 576 956.00 | 153 608.00 | 740 408.00 |