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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 654.00 | 636.00 | 2 290.00 |
AP Constructions | 172 619.00 | 36 155.00 | 136 464.00 | 172 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 350.00 | 28 971.00 | 15 379.00 | 44 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 046.00 | 88 688.00 | 87 358.00 | 176 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 476.00 | 155 468.00 | 258 008.00 | 413 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BT Marchandises | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 894.00 | 1 147.00 | 168 747.00 | 169 894.00 |
BZ Autres créances | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 259.00 | | 252 259.00 | 252 259.00 |
CF Disponibilités | 310 487.00 | | 310 487.00 | 310 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 579.00 | 1 147.00 | 773 432.00 | 774 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 055.00 | 156 615.00 | 1 031 440.00 | 1 188 055.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 197.00 | | | 360 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 717.00 | | | 198 717.00 |
DL TOTAL (I) | 668 914.00 | | | 668 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 301.00 | | | 169 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 156.00 | | | 103 156.00 |
EA Autres dettes | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 526.00 | | | 362 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 440.00 | | | 1 031 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 955.00 | | | 242 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 306.00 | | 73 995.00 | 344 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 825.00 | 413 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 825.00 | 411 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 002.00 | | 73 995.00 | 342 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 320.00 | 51 973.00 | 4 825.00 | 108 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 763.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 429.00 | 51 210.00 | 4 825.00 | 107 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
UX Autres créances clients | 168 517.00 | 168 517.00 | | 168 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | -1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 301.00 | 49 729.00 | 119 572.00 | 169 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 790.00 | 174 790.00 | | 174 790.00 |
VW T.V.A. | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 526.00 | 242 955.00 | 119 572.00 | 362 526.00 |