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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 891.00 | 1 399.00 | 2 290.00 |
AP Constructions | 172 619.00 | 23 008.00 | 149 611.00 | 172 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 118.00 | 24 981.00 | 18 137.00 | 43 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 265.00 | 59 441.00 | 66 824.00 | 126 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 306.00 | 108 320.00 | 235 986.00 | 344 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BT Marchandises | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 367.00 | | 79 367.00 | 79 367.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 853.00 | | 250 853.00 | 250 853.00 |
CF Disponibilités | 215 132.00 | | 215 132.00 | 215 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 744.00 | | 621 744.00 | 621 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 050.00 | 108 320.00 | 857 730.00 | 966 050.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 726.00 | | | 266 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 471.00 | | | 105 471.00 |
DL TOTAL (I) | 482 197.00 | | | 482 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 891.00 | | | 190 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 683.00 | | | 82 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 534.00 | | | 375 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 730.00 | | | 857 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 910.00 | | | 222 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 949.00 | | 829 949.00 | 829 949.00 |
FG Production vendue services | 780 166.00 | | 780 166.00 | 780 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 115.00 | | 1 610 115.00 | 1 610 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 972.00 | | | 1 635 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 501.00 | | | 1 530 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 471.00 | | | 105 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 789.00 | | 69 397.00 | 313 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 880.00 | 344 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 323.00 | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 557.00 | 342 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | 1 290.00 | 2 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 451.00 | | 68 107.00 | 311 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 883.00 | 40 075.00 | 36 638.00 | 104 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 737.00 | 1 323.00 | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 406.00 | 39 338.00 | 35 315.00 | 103 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 683.00 | 82 683.00 | | 82 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 891.00 | 44 545.00 | 144 355.00 | 190 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
VW T.V.A. | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 255.00 | 222 910.00 | 144 355.00 | 369 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
ST Autres comptes | 158 383.00 | | | 158 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
YT Sous‐traitance | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 190.00 | | | 321 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 358.00 | | | 196 358.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 644.00 | | | 251 644.00 |