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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AP Constructions | 283 313.00 | 114 912.00 | 168 401.00 | 283 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 902.00 | 77 726.00 | 27 176.00 | 104 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 972.00 | 205 909.00 | 66 063.00 | 271 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 775.00 | 401 740.00 | 278 036.00 | 679 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
BN En cours de production de biens | 162 136.00 | | 162 136.00 | 162 136.00 |
BT Marchandises | 73 911.00 | | 73 911.00 | 73 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 459.00 | 2 568.00 | 248 891.00 | 251 459.00 |
BZ Autres créances | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 396 218.00 | | 396 218.00 | 396 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 473.00 | 2 568.00 | 1 083 905.00 | 1 086 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 248.00 | 404 308.00 | 1 361 940.00 | 1 766 248.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 623 944.00 | | | 623 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 608.00 | | | 185 608.00 |
DL TOTAL (I) | 919 552.00 | | | 919 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 413.00 | | | 113 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 230.00 | | | 186 230.00 |
EA Autres dettes | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 388.00 | | | 442 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 940.00 | | | 1 361 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 376.00 | | | 388 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 902.00 | | 7 716.00 | 675 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843.00 | 679 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 843.00 | 661 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 709.00 | | 7 716.00 | 657 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 707.00 | 73 876.00 | 3 843.00 | 331 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 89.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 603.00 | 73 787.00 | 3 843.00 | 328 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 753.00 | 129 753.00 | | 129 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
UX Autres créances clients | 247 737.00 | 247 737.00 | | 247 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 413.00 | 59 401.00 | 54 012.00 | 113 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 950.00 | 264 228.00 | 3 722.00 | 267 950.00 |
VW T.V.A. | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 388.00 | 388 376.00 | 54 012.00 | 442 388.00 |