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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 104.00 | 89.00 | 3 193.00 |
AP Constructions | 283 313.00 | 89 576.00 | 193 736.00 | 283 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 861.00 | 65 017.00 | 36 845.00 | 101 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 535.00 | 174 010.00 | 98 526.00 | 272 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 902.00 | 331 707.00 | 344 195.00 | 675 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
BN En cours de production de biens | 198 300.00 | | 198 300.00 | 198 300.00 |
BT Marchandises | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 665.00 | 9 532.00 | 376 133.00 | 385 665.00 |
BZ Autres créances | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 132 875.00 | | 132 875.00 | 132 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 716.00 | 9 532.00 | 998 183.00 | 1 007 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 618.00 | 341 239.00 | 1 342 379.00 | 1 683 618.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 604 264.00 | | | 604 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
DL TOTAL (I) | 793 794.00 | | | 793 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 432.00 | | | 229 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 774.00 | | | 171 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 444.00 | | | 131 444.00 |
EA Autres dettes | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 584.00 | | | 548 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 379.00 | | | 1 342 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 222.00 | | | 435 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 912.00 | | 69 990.00 | 605 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 719.00 | | 69 990.00 | 587 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 283.00 | 71 424.00 | 331 707.00 | 260 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | 301.00 | 3 104.00 | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 479.00 | 71 123.00 | 328 603.00 | 257 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 774.00 | 171 774.00 | | 171 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 372 252.00 | 372 252.00 | | 372 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
VB T. V. A. | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 156.00 | 83 794.00 | 113 362.00 | 197 156.00 |
VI Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 525.00 | | | 236 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 363.00 | 418 950.00 | 13 413.00 | 432 363.00 |
VW T.V.A. | 76 083.00 | 76 083.00 | | 76 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 584.00 | 435 222.00 | 113 362.00 | 548 584.00 |