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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 357.00 | 9 368.00 | 989.00 | 10 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560.00 | 5 313.00 | 247.00 | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 065.00 | 33 786.00 | 51 279.00 | 85 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 458.00 | 48 466.00 | 62 992.00 | 111 458.00 |
BT Marchandises | 1 923 538.00 | 26 402.00 | 1 897 136.00 | 1 923 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 645.00 | | 524 645.00 | 524 645.00 |
BZ Autres créances | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CF Disponibilités | 146 998.00 | | 146 998.00 | 146 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 715.00 | 26 402.00 | 2 612 313.00 | 2 638 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 173.00 | 74 868.00 | 2 675 305.00 | 2 750 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 277 228.00 | 175 254.00 | | 277 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 118.00 | 211 974.00 | | 201 118.00 |
DL TOTAL (I) | 643 346.00 | 552 228.00 | | 643 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 305.00 | 909 197.00 | | 1 270 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 821.00 | 80 890.00 | | 164 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 636.00 | 485 361.00 | | 255 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 679.00 | 248 138.00 | | 318 679.00 |
EA Autres dettes | 21 800.00 | 563.00 | | 21 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717.00 | 3 110.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 958.00 | 1 727 260.00 | | 2 031 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 305.00 | 2 279 488.00 | | 2 675 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 137.00 | 1 646 370.00 | | 1 867 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267 393.00 | 900 000.00 | | 1 267 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 470 666.00 | 88 650.00 | 14 559 316.00 | 14 470 666.00 |
FG Production vendue services | 65 391.00 | | 65 391.00 | 65 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 536 057.00 | 88 650.00 | 14 624 707.00 | 14 536 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 657 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 953 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 402.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 320 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 135.00 | 89 151.00 | | 97 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 657 882.00 | 17 503 875.00 | | 14 657 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 456 764.00 | 17 291 901.00 | | 14 456 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 118.00 | 211 974.00 | | 201 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 937.00 | | 4 936.00 | 110 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 415.00 | 111 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 415.00 | 90 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 104.00 | | 4 936.00 | 90 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 971.00 | 10 910.00 | 4 415.00 | 41 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 2 088.00 | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 690.00 | 8 823.00 | 4 415.00 | 34 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 676.00 | 26 402.00 | 21 676.00 | 21 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 676.00 | 26 402.00 | 21 676.00 | 21 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 676.00 | 26 402.00 | 21 676.00 | 21 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 402.00 | 21 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 636.00 | 255 636.00 | | 255 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
UX Autres créances clients | 524 645.00 | | | 524 645.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 305.00 | 1 270 305.00 | | 1 270 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VP Divers | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 368.00 | 565 044.00 | 10 324.00 | 575 368.00 |
VW T.V.A. | 221 495.00 | 221 495.00 | | 221 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 137.00 | 1 867 137.00 | | 1 867 137.00 |