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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 952.00 | 6 246.00 | 2 706.00 | 8 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 439.00 | 49 687.00 | 52 753.00 | 102 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 417.00 | 66 290.00 | 66 127.00 | 132 417.00 |
BT Marchandises | 3 380 235.00 | 9 736.00 | 3 370 499.00 | 3 380 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 419.00 | | 523 419.00 | 523 419.00 |
BZ Autres créances | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CF Disponibilités | 227 299.00 | | 227 299.00 | 227 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 666.00 | 9 736.00 | 4 155 930.00 | 4 165 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 083.00 | 76 026.00 | 4 222 057.00 | 4 298 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 608 399.00 | 378 346.00 | | 608 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 047.00 | 380 052.00 | | 452 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 446.00 | 923 399.00 | | 1 225 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 304.00 | 1 429 225.00 | | 1 153 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 080.00 | 53 604.00 | | 1 351 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 567.00 | 495 142.00 | | 490 567.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 313.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 611.00 | 1 978 284.00 | | 2 996 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 057.00 | 2 901 682.00 | | 4 222 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 978 284.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150 000.00 | 1 425 591.00 | | 1 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 577 761.00 | 481 073.00 | 22 058 834.00 | 21 577 761.00 |
FG Production vendue services | 17 632.00 | 3 424.00 | 21 056.00 | 17 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 595 393.00 | 484 497.00 | 22 079 890.00 | 21 595 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 130 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 726 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 274 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 736.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 443 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 699.00 | 186 890.00 | | 217 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 130 764.00 | 21 422 560.00 | | 22 130 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 678 716.00 | 21 042 507.00 | | 21 678 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 047.00 | 380 052.00 | | 452 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 077.00 | | 12 340.00 | 120 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 052.00 | | 12 340.00 | 99 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 793.00 | 8 497.00 | | 57 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 436.00 | 8 497.00 | | 47 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 345.00 | 9 736.00 | 33 345.00 | 33 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 345.00 | 9 736.00 | 33 345.00 | 33 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 345.00 | 9 736.00 | 33 345.00 | 33 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 736.00 | 33 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 080.00 | 1 351 080.00 | | 1 351 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
UX Autres créances clients | 523 419.00 | | | 523 419.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153 304.00 | 1 153 304.00 | | 1 153 304.00 |
VP Divers | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 648.00 | 558 132.00 | 10 516.00 | 568 648.00 |
VW T.V.A. | 341 833.00 | 341 833.00 | | 341 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 611.00 | 2 996 611.00 | | 2 996 611.00 |