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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 915.00 | 11 876.00 | 39.00 | 11 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 820.00 | 73 376.00 | 60 444.00 | 133 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 358.00 | 94 205.00 | 106 153.00 | 200 358.00 |
BT Marchandises | 752 083.00 | | 752 083.00 | 752 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 820.00 | | 593 820.00 | 593 820.00 |
BZ Autres créances | 551 623.00 | | 551 623.00 | 551 623.00 |
CF Disponibilités | 805 901.00 | | 805 901.00 | 805 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 425.00 | | 2 724 425.00 | 2 724 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 783.00 | 94 205.00 | 2 830 578.00 | 2 924 783.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 229.00 | 1 154 527.00 | | 1 433 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 543.00 | 278 702.00 | | 81 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 772.00 | 1 598 229.00 | | 1 679 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144.00 | 3 456.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 125.00 | 44 959.00 | | 289 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 576.00 | 347 281.00 | | 282 576.00 |
EA Autres dettes | 576 961.00 | 471.00 | | 576 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 806.00 | 396 166.00 | | 1 150 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 578.00 | 1 994 395.00 | | 2 830 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 315 886.00 | 54 948.00 | 10 370 834.00 | 10 315 886.00 |
FG Production vendue services | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 322 481.00 | 54 948.00 | 10 377 429.00 | 10 322 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 429 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 901 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | -41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 312 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 239.00 | 106 120.00 | | 36 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 429 974.00 | 14 837 372.00 | | 10 429 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 348 431.00 | 14 558 670.00 | | 10 348 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 543.00 | 278 702.00 | | 81 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 844.00 | | 37 514.00 | 162 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 258.00 | | 2 514.00 | 140 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | 35 000.00 | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 003.00 | 4 202.00 | | 90 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 357.00 | 519.00 | | 11 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 646.00 | 3 682.00 | | 78 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 125.00 | 289 125.00 | | 289 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 961.00 | 576 961.00 | | 576 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
UX Autres créances clients | 593 820.00 | 593 820.00 | | 593 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
VP Divers | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 848.00 | 420 848.00 | | 420 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 958.00 | 1 166 442.00 | 10 516.00 | 1 176 958.00 |
VW T.V.A. | 233 715.00 | 233 715.00 | | 233 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 806.00 | 1 150 806.00 | | 1 150 806.00 |