| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 952.00 | 6 925.00 | 2 028.00 | 8 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 288.00 | 56 632.00 | 53 657.00 | 110 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 266.00 | 73 913.00 | 66 353.00 | 140 266.00 |
BT Marchandises | 1 392 672.00 | 22 873.00 | 1 369 799.00 | 1 392 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 075.00 | | 444 075.00 | 444 075.00 |
BZ Autres créances | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
CF Disponibilités | 1 178 259.00 | | 1 178 259.00 | 1 178 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 407.00 | 22 873.00 | 3 059 534.00 | 3 082 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 673.00 | 96 786.00 | 3 125 887.00 | 3 222 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 860 446.00 | 608 399.00 | | 860 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 128.00 | 452 047.00 | | 418 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 574.00 | 1 225 446.00 | | 1 443 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 454.00 | 1 153 304.00 | | 1 253 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 996.00 | 1 351 080.00 | | 16 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 486.00 | 490 567.00 | | 411 486.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 1 659.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 313.00 | 2 996 611.00 | | 1 682 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 887.00 | 4 222 057.00 | | 3 125 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 432 081.00 | | 21 432 081.00 | 21 432 081.00 |
FG Production vendue services | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 450 733.00 | | 21 450 733.00 | 21 450 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 470 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 851 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 987 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 873.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 875 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 051.00 | 217 699.00 | | 167 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 470 644.00 | 22 130 764.00 | | 21 470 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 052 516.00 | 21 678 716.00 | | 21 052 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 128.00 | 452 047.00 | | 418 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 417.00 | | 7 849.00 | 132 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 392.00 | | 7 849.00 | 111 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 290.00 | 7 624.00 | | 66 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 933.00 | 7 624.00 | | 55 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 736.00 | 22 873.00 | 9 736.00 | 9 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 736.00 | 22 873.00 | 9 736.00 | 9 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 736.00 | 22 873.00 | 9 736.00 | 9 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 873.00 | 9 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
UX Autres créances clients | 444 075.00 | 444 075.00 | | 444 075.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 454.00 | 1 253 454.00 | | 1 253 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
VP Divers | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 991.00 | 511 475.00 | 10 516.00 | 521 991.00 |
VW T.V.A. | 297 985.00 | 297 985.00 | | 297 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 313.00 | 1 682 313.00 | | 1 682 313.00 |