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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 952.00 | 5 472.00 | 3 480.00 | 8 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 100.00 | 41 964.00 | 48 136.00 | 90 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 077.00 | 57 793.00 | 62 284.00 | 120 077.00 |
BT Marchandises | 2 105 665.00 | 33 345.00 | 2 072 320.00 | 2 105 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 400.00 | | 454 400.00 | 454 400.00 |
BZ Autres créances | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CF Disponibilités | 269 081.00 | | 269 081.00 | 269 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 743.00 | 33 345.00 | 2 839 398.00 | 2 872 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 820.00 | 91 138.00 | 2 901 682.00 | 2 992 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 378 346.00 | 277 228.00 | | 378 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 052.00 | 201 118.00 | | 380 052.00 |
DL TOTAL (I) | 923 399.00 | 643 346.00 | | 923 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 225.00 | 1 270 305.00 | | 1 429 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 604.00 | 255 636.00 | | 53 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 142.00 | 318 679.00 | | 495 142.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 21 800.00 | | 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 978 284.00 | 2 031 958.00 | | 1 978 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 682.00 | 2 675 305.00 | | 2 901 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 284.00 | 1 867 137.00 | | 1 978 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 591.00 | 1 267 393.00 | | 1 425 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 328 402.00 | | 21 328 402.00 | 21 328 402.00 |
FG Production vendue services | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 369 123.00 | | 21 369 123.00 | 21 369 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 422 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 029 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 345.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 838 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 890.00 | 97 135.00 | | 186 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 422 560.00 | 14 657 882.00 | | 21 422 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 042 507.00 | 14 456 764.00 | | 21 042 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 052.00 | 201 118.00 | | 380 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 458.00 | | 8 619.00 | 111 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 625.00 | | 8 427.00 | 90 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 477.00 | | 192.00 | 10 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 466.00 | 9 327.00 | | 48 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 368.00 | 989.00 | | 9 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 098.00 | 8 338.00 | | 39 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 402.00 | 33 345.00 | 26 402.00 | 26 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 402.00 | 33 345.00 | 26 402.00 | 26 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 402.00 | 33 345.00 | 26 402.00 | 26 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 345.00 | 26 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
UX Autres créances clients | 454 400.00 | | | 454 400.00 |
VB T. V. A. | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429 225.00 | 1 429 225.00 | | 1 429 225.00 |
VP Divers | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 513.00 | 497 997.00 | 10 516.00 | 508 513.00 |
VW T.V.A. | 288 183.00 | 288 183.00 | | 288 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 284.00 | 1 978 284.00 | | 1 978 284.00 |