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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 915.00 | 10 837.00 | 1 078.00 | 11 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 952.00 | 7 603.00 | 1 349.00 | 8 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 593.00 | 64 462.00 | 62 131.00 | 126 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 129.00 | 82 902.00 | 75 227.00 | 158 129.00 |
BT Marchandises | 664 686.00 | | 664 686.00 | 664 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 790.00 | | 1 066 790.00 | 1 066 790.00 |
BZ Autres créances | 384 801.00 | | 384 801.00 | 384 801.00 |
CF Disponibilités | 2 878 639.00 | | 2 878 639.00 | 2 878 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 279.00 | | 5 007 279.00 | 5 007 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 408.00 | 82 902.00 | 5 082 506.00 | 5 165 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 978 574.00 | 860 446.00 | | 978 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 953.00 | 418 128.00 | | 475 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 527.00 | 1 443 574.00 | | 1 619 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 077.00 | 1 253 454.00 | | 2 204 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 514.00 | | | 269 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 133.00 | 16 996.00 | | 404 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 051.00 | 411 486.00 | | 584 051.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 377.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 979.00 | 1 682 313.00 | | 3 462 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 506.00 | 3 125 887.00 | | 5 082 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 671 195.00 | 17 833 686.00 | 20 504 881.00 | 2 671 195.00 |
FG Production vendue services | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 099.00 | 17 833 686.00 | 20 547 785.00 | 2 714 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 584 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 129 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 918 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 689.00 | 167 051.00 | | 184 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 584 940.00 | 21 470 644.00 | | 20 584 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 108 987.00 | 21 052 516.00 | | 20 108 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 953.00 | 418 128.00 | | 475 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 266.00 | | 17 863.00 | 140 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 357.00 | | 1 558.00 | 10 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 241.00 | | 16 305.00 | 119 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 913.00 | 8 989.00 | | 73 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 357.00 | 481.00 | | 10 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 556.00 | 8 508.00 | | 63 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 873.00 | 22 873.00 | 22 873.00 | 22 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 133.00 | 404 133.00 | | 404 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 790.00 | 1 066 790.00 | | 1 066 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VB T. V. A. | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 077.00 | 754 077.00 | | 754 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 157.00 | 309 157.00 | | 309 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 470.00 | 1 463 954.00 | 10 516.00 | 1 474 470.00 |
VW T.V.A. | 423 205.00 | 423 205.00 | | 423 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 465.00 | 3 193 465.00 | | 3 193 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |