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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 915.00 | 11 357.00 | 558.00 | 11 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 952.00 | 8 281.00 | 671.00 | 8 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 306.00 | 70 365.00 | 60 941.00 | 131 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 844.00 | 90 003.00 | 72 841.00 | 162 844.00 |
BT Marchandises | 566 074.00 | | 566 074.00 | 566 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 481.00 | | 819 481.00 | 819 481.00 |
BZ Autres créances | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CF Disponibilités | 466 651.00 | | 466 651.00 | 466 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 554.00 | | 1 921 554.00 | 1 921 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 398.00 | 90 003.00 | 1 994 395.00 | 2 084 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 527.00 | 978 574.00 | | 1 154 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 702.00 | 475 953.00 | | 278 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 229.00 | 1 619 527.00 | | 1 598 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456.00 | 2 204 077.00 | | 3 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 269 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 959.00 | 404 133.00 | | 44 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 281.00 | 584 051.00 | | 347 281.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 1 204.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 166.00 | 3 462 979.00 | | 396 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 395.00 | 5 082 506.00 | | 1 994 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 773 460.00 | 40 473.00 | 14 813 933.00 | 14 773 460.00 |
FG Production vendue services | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 786 987.00 | 40 473.00 | 14 827 460.00 | 14 786 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 837 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 482 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 448 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 120.00 | 184 689.00 | | 106 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 837 372.00 | 20 584 940.00 | | 14 837 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 558 670.00 | 20 108 987.00 | | 14 558 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 702.00 | 475 953.00 | | 278 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 129.00 | | 4 715.00 | 158 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 545.00 | | 4 713.00 | 135 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | 2.00 | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 902.00 | 7 101.00 | | 82 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 837.00 | 519.00 | | 10 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 065.00 | 6 581.00 | | 72 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
UX Autres créances clients | 819 481.00 | 819 481.00 | | 819 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -210.00 | -210.00 | | -210.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VP Divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 346.00 | 888 830.00 | 10 516.00 | 899 346.00 |
VW T.V.A. | 231 209.00 | 231 209.00 | | 231 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 166.00 | 396 166.00 | | 396 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |