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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 026.00 | | 1 011 026.00 | 1 011 026.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 656 479.00 | | 8 656 479.00 | 8 656 479.00 |
BZ Autres créances | 150 570.00 | 45 990.00 | 104 580.00 | 150 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 892.00 | | 139 892.00 | 139 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 668.00 | 45 990.00 | 246 678.00 | 292 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 467 167.00 | | 467 167.00 | 467 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 416 315.00 | 45 990.00 | 9 370 325.00 | 9 416 315.00 |
CU Autres participations | 7 629 846.00 | | 7 629 846.00 | 7 629 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 289 617.00 | 2 483 585.00 | | 3 289 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 416.00 | 1 206 032.00 | | 1 256 416.00 |
DL TOTAL (I) | 5 206 034.00 | 4 349 617.00 | | 5 206 034.00 |
DP Provisions pour risques | 467 167.00 | 435 231.00 | | 467 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 167.00 | 435 231.00 | | 467 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434 914.00 | 4 109 068.00 | | 3 434 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 828.00 | 122 280.00 | | 104 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 660.00 | 31 243.00 | | 22 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 721.00 | 5 004.00 | | 134 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 123.00 | 4 267 595.00 | | 3 697 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 370 325.00 | 9 052 444.00 | | 9 370 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -319.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 066.00 | -73 192.00 | | -46 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 416.00 | 1 206 032.00 | | 1 256 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 705.00 | 131 705.00 | | 131 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011 027.00 | 1 011 027.00 | | 1 011 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 434 915.00 | 662 069.00 | 2 154 724.00 | 3 434 915.00 |
VI Groupe et associés | 104 828.00 | 104 828.00 | | 104 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 408.00 | 1 164 408.00 | 15 000.00 | 1 179 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 124.00 | 924 278.00 | 2 154 724.00 | 3 697 124.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |