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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 000.00 | 34 824.00 | 23 175.00 | 58 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 262 566.00 | | 1 262 566.00 | 1 262 566.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 732 496.00 | 84 819.00 | 8 647 677.00 | 8 732 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 386.00 | | 113 386.00 | 113 386.00 |
BZ Autres créances | 263 630.00 | | 263 630.00 | 263 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 731.00 | | 1 628 731.00 | 1 628 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 580 731.00 | | 580 731.00 | 580 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 941 959.00 | 84 819.00 | 10 857 139.00 | 10 941 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 262 949.00 | | | 1 262 949.00 |
CU Autres participations | 7 396 547.00 | 49 995.00 | 7 346 552.00 | 7 396 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 226 635.00 | | | 6 226 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 300.00 | | | 1 252 300.00 |
DL TOTAL (I) | 8 138 936.00 | | | 8 138 936.00 |
DP Provisions pour risques | 580 731.00 | | | 580 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 731.00 | | | 580 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 840.00 | | | 1 389 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 304.00 | | | 495 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 169.00 | | | 157 169.00 |
EA Autres dettes | 1 495 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 495 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 472.00 | | | 2 137 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 857 139.00 | | | 10 857 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 037.00 | | | 1 112 037.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 587 000.00 | 1 582 000.00 | | 1 587 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 571.00 | | 355 571.00 | 355 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 571.00 | | 355 571.00 | 355 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 383.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 297 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 926.00 | | | 1 665 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 625.00 | | | 413 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 300.00 | | | 1 252 300.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 604 000.00 | 1 582 000.00 | | 1 604 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 604 000.00 | 1 582 000.00 | | 1 604 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 587 000.00 | 1 582 000.00 | | 1 587 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 480 162.00 | | 364 009.00 | 9 480 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111 675.00 | 8 674 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111 675.00 | 8 732 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 422 162.00 | | 364 009.00 | 9 422 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 440.00 | 15 383.00 | | 19 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 440.00 | 15 383.00 | | 19 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 919.00 | 28 811.00 | | 551 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 914.00 | 28 811.00 | | 601 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 262 566.00 | 1 262 566.00 | | 1 262 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 113 386.00 | 113 386.00 | | 113 386.00 |
VB T. V. A. | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 840.00 | 434 405.00 | 955 435.00 | 1 389 840.00 |
VI Groupe et associés | 495 304.00 | 495 304.00 | | 495 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 099.00 | | | 718 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 778.00 | 248 778.00 | | 248 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 988.00 | 1 643 988.00 | 15 000.00 | 1 658 988.00 |
VW T.V.A. | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 472.00 | 1 112 037.00 | 955 435.00 | 2 067 472.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |