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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 510.00 | 60 953.00 | 44 556.00 | 105 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 326 191.00 | | 1 326 191.00 | 1 326 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 828 630.00 | 110 948.00 | 8 717 682.00 | 8 828 630.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 061 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 005.00 | | 831 005.00 | 831 005.00 |
BZ Autres créances | 298 955.00 | | 298 955.00 | 298 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 489 187.00 | | 489 187.00 | 489 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 381.00 | | 2 821 381.00 | 2 821 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 650 012.00 | 110 948.00 | 11 539 064.00 | 11 650 012.00 |
CU Autres participations | 7 396 547.00 | 49 995.00 | 7 346 552.00 | 7 396 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 043 071.00 | | | 7 043 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 467.00 | | | 1 621 467.00 |
DL TOTAL (I) | 9 324 538.00 | | | 9 324 538.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | 248 000.00 | | 152 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 000.00 | 248 000.00 | | 152 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 946.00 | | | 176 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 911.00 | | | 1 731 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 728.00 | | | 276 728.00 |
EA Autres dettes | 1 652 000.00 | 2 053 000.00 | | 1 652 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 526.00 | | | 2 214 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 539 064.00 | | | 11 539 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 063.00 | | | 2 149 063.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 746 000.00 | 1 533 000.00 | | 746 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 31 000.00 | 44 000.00 | | 31 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 31 000.00 | 44 000.00 | | 31 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 406 000.00 | |
FG Production vendue services | 884 443.00 | | 884 443.00 | 884 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 443.00 | | 884 443.00 | 884 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 187 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 634 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 259 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 21 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 21 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 21 000.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 439.00 | | | 2 567 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 972.00 | | | 945 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 467.00 | | | 1 621 467.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 745 000.00 | 1 544 000.00 | | 745 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 745 000.00 | 1 544 000.00 | | 745 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 000.00 | 11 000.00 | | -2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 746 000.00 | 1 533 000.00 | | 746 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 761 377.00 | | 82 253.00 | 8 761 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 8 723 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 8 828 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | | 47 510.00 | 58 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 703 377.00 | | 34 743.00 | 8 703 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 290.00 | 11 662.00 | | 49 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 290.00 | 11 662.00 | | 49 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 350.00 | | 45 355.00 | 95 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 45 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 326 191.00 | | 1 326 191.00 | 1 326 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 831 005.00 | 831 005.00 | | 831 005.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 946.00 | 111 484.00 | 65 462.00 | 176 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 731 911.00 | 1 731 911.00 | | 1 731 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 103.00 | | | 454 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 252.00 | 289 252.00 | | 289 252.00 |
VP Divers | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 768.00 | 1 132 576.00 | 1 326 191.00 | 2 458 768.00 |
VW T.V.A. | 156 495.00 | 156 495.00 | | 156 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 526.00 | 2 149 063.00 | 65 462.00 | 2 214 526.00 |