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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 000.00 | 19 440.00 | 38 559.00 | 58 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 012 933.00 | | 2 012 933.00 | 2 012 933.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 480 162.00 | 69 435.00 | 9 410 726.00 | 9 480 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 261.00 | | 120 261.00 | 120 261.00 |
BZ Autres créances | 154 168.00 | | 154 168.00 | 154 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 140 451.00 | | 140 451.00 | 140 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 864.00 | | 967 864.00 | 967 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 551 919.00 | | 551 919.00 | 551 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 999 946.00 | 69 435.00 | 10 930 510.00 | 10 999 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 993 320.00 | | | 1 993 320.00 |
CU Autres participations | 7 363 846.00 | 49 995.00 | 7 313 851.00 | 7 363 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 573 728.00 | | | 5 573 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 907.00 | | | 1 472 907.00 |
DL TOTAL (I) | 7 706 635.00 | | | 7 706 635.00 |
DP Provisions pour risques | 551 919.00 | | | 551 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 919.00 | | | 551 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 891.00 | | | 2 108 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 408.00 | | | 487 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 955.00 | | | 2 671 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 930 510.00 | | | 10 930 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 735.00 | | | 1 312 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 667.00 | | 291 667.00 | 291 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 667.00 | | 291 667.00 | 291 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 383 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 491 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 495.00 | | | -70 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 511.00 | | | 71 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 874.00 | | | 1 840 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 966.00 | | | 367 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 907.00 | | | 1 472 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 022 886.00 | 497 882.00 | 30 382.00 | 9 022 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 988.00 | 9 422 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 988.00 | 9 480 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964 886.00 | 497 882.00 | 30 382.00 | 8 964 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057.00 | 15 383.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057.00 | 15 383.00 | | 4 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 635.00 | | 93 715.00 | 645 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 741.00 | 6 254.00 | 70 000.00 | 113 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 376.00 | 6 254.00 | 163 715.00 | 759 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 254.00 | 163 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 012 933.00 | 1 962 938.00 | | 2 012 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 120 261.00 | | | 120 261.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 891.00 | 749 671.00 | 1 359 220.00 | 2 108 891.00 |
VI Groupe et associés | 487 408.00 | 487 408.00 | | 487 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 304.00 | | | 644 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 860.00 | | | 146 860.00 |
VP Divers | 160.00 | | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 729.00 | 2 270 734.00 | 64 995.00 | 2 335 729.00 |
VW T.V.A. | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 955.00 | 1 312 735.00 | 1 359 220.00 | 2 671 955.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |