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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 000.00 | 4 057.00 | 53 942.00 | 58 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 515 051.00 | | 1 515 051.00 | 1 515 051.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 022 886.00 | 117 798.00 | 8 905 087.00 | 9 022 886.00 |
BZ Autres créances | 590 951.00 | | 590 951.00 | 590 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 227 325.00 | | 227 325.00 | 227 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 082.00 | | 1 371 082.00 | 1 371 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 645 635.00 | | 645 635.00 | 645 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 039 603.00 | 117 798.00 | 10 921 805.00 | 11 039 603.00 |
CU Autres participations | 7 433 846.00 | 113 741.00 | 7 320 105.00 | 7 433 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 296 034.00 | | | 4 296 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 694.00 | | | 1 627 694.00 |
DL TOTAL (I) | 6 583 728.00 | | | 6 583 728.00 |
DP Provisions pour risques | 645 635.00 | | | 645 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 635.00 | | | 645 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897 317.00 | | | 2 897 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 629.00 | | | 713 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
EA Autres dettes | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 441.00 | | | 3 692 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 921 805.00 | | | 10 921 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 303.00 | | | 1 534 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 787.00 | | 236 787.00 | 236 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 787.00 | | 236 787.00 | 236 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | 45 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 945 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 577 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 293.00 | | | 196 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 034.00 | | | -81 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 940.00 | | | 2 427 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 246.00 | | | 800 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 694.00 | | | 1 627 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 656 479.00 | | 562 407.00 | 8 656 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 000.00 | 8 964 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 000.00 | 9 022 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 656 479.00 | | 504 407.00 | 8 656 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 057.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 167.00 | 178 468.00 | | 467 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 990.00 | 113 741.00 | 45 990.00 | 45 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 157.00 | 292 209.00 | 45 990.00 | 513 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 292 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 515 051.00 | 1 445 051.00 | | 1 515 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 897 317.00 | 739 180.00 | 2 158 137.00 | 2 897 317.00 |
VI Groupe et associés | 713 629.00 | 713 629.00 | | 713 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 527.00 | | | 831 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589 807.00 | | | 589 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 795.00 | 2 039 795.00 | 85 000.00 | 2 124 795.00 |
VW T.V.A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 441.00 | 1 534 303.00 | 2 158 137.00 | 3 692 441.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |