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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 656 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 089.00 | 76 368.00 | 74 720.00 | 151 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397 355.00 | | 1 397 355.00 | 1 397 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 240 481.00 | 126 363.00 | 11 114 117.00 | 11 240 481.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 221 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
BZ Autres créances | 102 531.00 | | 102 531.00 | 102 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 925 614.00 | | 925 614.00 | 925 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 308.00 | | 2 311 308.00 | 2 311 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 551 790.00 | 126 363.00 | 13 425 426.00 | 13 551 790.00 |
CU Autres participations | 9 692 037.00 | 49 995.00 | 9 642 042.00 | 9 692 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 7 164 538.00 | 7 043 071.00 | | 7 164 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 902.00 | 1 621 467.00 | | 838 902.00 |
DL TOTAL (I) | 8 663 440.00 | 9 324 538.00 | | 8 663 440.00 |
DP Provisions pour risques | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 285.00 | 176 946.00 | | 2 110 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283 922.00 | 1 731 911.00 | | 2 283 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 921.00 | 28 939.00 | | 37 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 189.00 | 276 728.00 | | 229 189.00 |
EA Autres dettes | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749 752.00 | 2 214 526.00 | | 4 749 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 425 426.00 | 11 539 064.00 | | 13 425 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 283 922.00 | | | 2 283 922.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 738 000.00 | 746 000.00 | | 738 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 32 000.00 | 31 000.00 | | 32 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32 000.00 | 31 000.00 | | 32 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 863 000.00 | |
FG Production vendue services | 738 380.00 | | 738 380.00 | 738 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 380.00 | | 738 380.00 | 738 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 424 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 415.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 234.00 | | | -12 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | 15 386.00 | | 12 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 910.00 | 2 567 437.00 | | 1 603 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 008.00 | 945 970.00 | | 765 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 902.00 | 1 621 467.00 | | 838 902.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 736 000.00 | 745 000.00 | | 736 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 736 000.00 | 745 000.00 | | 736 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 738 000.00 | 746 000.00 | | 738 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 397 355.00 | | 1 397 355.00 | 1 397 355.00 |
UX Autres créances clients | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VC Groupe et associés | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 285.00 | 359 505.00 | 1 166 875.00 | 2 110 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 283 923.00 | 2 283 923.00 | | 2 283 923.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 050.00 | 185 695.00 | 1 397 355.00 | 1 583 050.00 |
VW T.V.A. | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 752.00 | 2 998 972.00 | 1 166 875.00 | 4 749 752.00 |