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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 000.00 | 49 290.00 | 8 709.00 | 58 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 291 447.00 | | 1 291 447.00 | 1 291 447.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 761 377.00 | 99 285.00 | 8 662 091.00 | 8 761 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 969 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 367.00 | | 177 367.00 | 177 367.00 |
BZ Autres créances | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 108 589.00 | | 108 589.00 | 108 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 545.00 | | 1 511 545.00 | 1 511 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 318 278.00 | 99 285.00 | 10 218 992.00 | 10 318 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 291 830.00 | | | 1 291 830.00 |
CU Autres participations | 7 396 547.00 | 49 995.00 | 7 346 552.00 | 7 396 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 578 936.00 | | | 6 578 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 135.00 | | | 1 364 135.00 |
DL TOTAL (I) | 8 603 071.00 | | | 8 603 071.00 |
DP Provisions pour risques | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 614.00 | | | 631 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 041.00 | | | 717 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 911.00 | | | 155 911.00 |
EA Autres dettes | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 566.00 | | | 1 570 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 218 992.00 | | | 10 218 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 321.00 | | | 1 393 321.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 533 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 533 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 44 000.00 | 50 000.00 | | 44 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 853.00 | | 492 853.00 | 492 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 853.00 | | 492 853.00 | 492 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 541 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 053 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 408 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 580 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 551 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | 45 000.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 031.00 | | | 2 491 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 896.00 | | | 1 126 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 135.00 | | | 1 364 135.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 544 000.00 | 1 604 000.00 | | 1 544 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 544 000.00 | 1 604 000.00 | | 1 544 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 000.00 | 17 000.00 | | 11 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 533 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 533 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 732.00 | 45 355.00 | 580 732.00 | 580 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 732.00 | 45 355.00 | 580 732.00 | 580 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 291 448.00 | 1 291 448.00 | | 1 291 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 177 367.00 | 177 367.00 | | 177 367.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 615.00 | 454 370.00 | 177 244.00 | 631 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 786.00 | 1 494 786.00 | 15 000.00 | 1 509 786.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |