| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 176.00 | 2 559.00 | 3 617.00 | 6 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 301.00 | 14 634.00 | 1 667.00 | 16 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 733.00 | 14 020.00 | 6 713.00 | 20 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 209.00 | 31 213.00 | 11 996.00 | 43 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 279.00 | 31 213.00 | 68 066.00 | 99 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 35 572.00 | 33 666.00 | | 35 572.00 |
DH Report à nouveau | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930.00 | 1 906.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 48 968.00 | 48 037.00 | | 48 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 566.00 | 16 361.00 | | 9 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 4 836.00 | | 3 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156.00 | 8 178.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 098.00 | 33 544.00 | | 19 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 066.00 | 81 581.00 | | 68 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 118.00 | | 173 118.00 | 173 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 118.00 | | 173 118.00 | 173 118.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 216.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 874.00 | 195 500.00 | | 169 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 944.00 | 193 593.00 | | 168 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930.00 | 1 906.00 | | 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 716.00 | | 2 493.00 | 40 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 716.00 | | 2 493.00 | 40 716.00 |