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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 504.00 | 30 395.00 | 20 109.00 | 50 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 744.00 | 30 635.00 | 20 109.00 | 50 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
072 Créances – Autres | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
084 Disponibilités | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 188.00 | | 59 188.00 | 59 188.00 |
110 Total général Actif | 109 932.00 | 30 635.00 | 79 296.00 | 109 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 841.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 314.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 29 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 564.00 | 181 716.00 | | 217 564.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 564.00 | 181 716.00 | | 217 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 201.00 | 47 885.00 | | 67 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 358.00 | -3 358.00 | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 43 342.00 | 31 653.00 | | 43 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 836.00 | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 945.00 | 87 931.00 | | 95 945.00 |
252 Charges sociales | | 140.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 669.00 | 4 507.00 | | 3 669.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 28.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 067.00 | 169 622.00 | | 211 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 497.00 | 12 095.00 | | 6 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 683.00 | 13 999.00 | | 683.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 450.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 246.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 841.00 | 23 397.00 | | 6 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 821.00 | | | 19 821.00 |