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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 173.00 | 67.00 | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 504.00 | 26 793.00 | 23 711.00 | 50 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 744.00 | 26 966.00 | 23 778.00 | 50 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
072 Créances – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
084 Disponibilités | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
110 Total général Actif | 113 135.00 | 26 966.00 | 86 169.00 | 113 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 397.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 383.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 716.00 | 192 140.00 | | 181 716.00 |
222 Production stockée | | -13 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 716.00 | 179 140.00 | | 181 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 885.00 | 77 841.00 | | 47 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 358.00 | 250.00 | | -3 358.00 |
242 Autres charges externes. | 31 653.00 | 35 493.00 | | 31 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 3 418.00 | | 836.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 931.00 | 82 281.00 | | 87 931.00 |
252 Charges sociales | 140.00 | 1 729.00 | | 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 507.00 | 9 682.00 | | 4 507.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 622.00 | 210 694.00 | | 169 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 095.00 | -31 554.00 | | 12 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 999.00 | 200.00 | | 13 999.00 |
294 Charges financières | 450.00 | 532.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 246.00 | 45.00 | | 2 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 397.00 | -31 931.00 | | 23 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 240.00 | | | 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 568.00 | | | 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 437.00 | | | 15 437.00 |