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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 289.00 | 34 079.00 | 21 210.00 | 55 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 529.00 | 34 319.00 | 21 210.00 | 55 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
072 Créances – Autres | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
084 Disponibilités | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 698.00 | | 89 698.00 | 89 698.00 |
110 Total général Actif | 145 227.00 | 34 319.00 | 110 907.00 | 145 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 491.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 595.00 | 217 564.00 | | 237 595.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | 1.00 | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 095.00 | 217 565.00 | | 246 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 114.00 | 67 201.00 | | 100 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 965.00 | 358.00 | | 1 965.00 |
242 Autres charges externes. | 32 756.00 | 43 342.00 | | 32 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 542.00 | | 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 360.00 | 95 945.00 | | 101 360.00 |
252 Charges sociales | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 684.00 | 3 669.00 | | 3 684.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 513.00 | 211 067.00 | | 242 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 582.00 | 6 497.00 | | 3 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 683.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 339.00 | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 491.00 | 6 841.00 | | 3 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |