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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 869.00 | 35 309.00 | 46 561.00 | 81 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 109.00 | 35 549.00 | 46 561.00 | 82 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
072 Créances – Autres | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
084 Disponibilités | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 227.00 | | 68 227.00 | 68 227.00 |
110 Total général Actif | 150 337.00 | 35 549.00 | 114 788.00 | 150 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 825.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 584.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 009.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 53 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |