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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 850.00 | 510.00 | 340.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 301.00 | 18 101.00 | 22 200.00 | 40 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 733.00 | 16 959.00 | 3 774.00 | 20 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 883.00 | 35 569.00 | 26 314.00 | 61 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 907.00 | 35 569.00 | 65 337.00 | 100 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 36 503.00 | 35 572.00 | | 36 503.00 |
DH Report à nouveau | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 931.00 | 930.00 | | -31 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 20 836.00 | 48 968.00 | | 20 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 054.00 | 9 566.00 | | 27 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 3 207.00 | | 5 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738.00 | 2 156.00 | | 1 738.00 |
EA Autres dettes | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 501.00 | 19 098.00 | | 44 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 337.00 | 68 066.00 | | 65 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 140.00 | | 192 140.00 | 192 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 140.00 | | 192 140.00 | 192 140.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 141.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 141.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | -141.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 340.00 | 169 874.00 | | 179 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 271.00 | 168 944.00 | | 211 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 931.00 | 930.00 | | -31 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 209.00 | | 24 000.00 | 43 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 326.00 | 61 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | 61 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 209.00 | | 24 000.00 | 43 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 033.00 | 6 743.00 | 5 326.00 | 19 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 033.00 | 6 743.00 | 5 326.00 | 19 033.00 |