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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 059.00 | 38 543.00 | 19 516.00 | 58 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 299.00 | 38 783.00 | 19 516.00 | 58 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
072 Créances – Autres | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
084 Disponibilités | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 946.00 | | 99 946.00 | 99 946.00 |
110 Total général Actif | 158 245.00 | 38 783.00 | 119 463.00 | 158 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 942.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 619.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 865.00 | 237 595.00 | | 261 865.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | 6 000.00 | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 865.00 | 246 095.00 | | 261 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 015.00 | 100 114.00 | | 91 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | 1 965.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 46 405.00 | 32 756.00 | | 46 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 540.00 | | 549.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 352.00 | 101 360.00 | | 105 352.00 |
252 Charges sociales | 4 893.00 | 2 093.00 | | 4 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 463.00 | 3 684.00 | | 4 463.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 632.00 | 242 513.00 | | 252 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 233.00 | 3 582.00 | | 9 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 257.00 | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 235.00 | | 1 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 942.00 | 3 491.00 | | 7 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |