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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 185.00 | | 872 185.00 | 872 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 626.00 | 274.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 672.00 | 20 012.00 | 29 660.00 | 49 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 631.00 | 20 638.00 | 911 993.00 | 932 631.00 |
BT Marchandises | 92 375.00 | | 92 375.00 | 92 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
BZ Autres créances | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
CF Disponibilités | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 655.00 | | 203 655.00 | 203 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 286.00 | 20 638.00 | 1 115 648.00 | 1 136 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 215.00 | 235 251.00 | | 309 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 519.00 | 78 688.00 | | 95 519.00 |
DL TOTAL (I) | 459 735.00 | 368 939.00 | | 459 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 676.00 | 589 379.00 | | 505 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 478.00 | 52 733.00 | | 58 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 285.00 | 63 089.00 | | 62 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 474.00 | 18 737.00 | | 29 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 914.00 | 724 019.00 | | 655 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 648.00 | 1 092 958.00 | | 1 115 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 308.00 | 226 087.00 | | 247 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 974.00 | | 4 657.00 | 927 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 185.00 | | 872 185.00 | 872 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 185.00 | | | 872 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 993.00 | | 3 579.00 | 46 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 796.00 | | 1 078.00 | 8 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 404.00 | 5 234.00 | | 15 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 404.00 | 5 234.00 | | 15 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 565.00 | 96 960.00 | 375 889.00 | 505 565.00 |
VI Groupe et associés | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 913.00 | 247 308.00 | 375 889.00 | 655 913.00 |