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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 185.00 | | 872 185.00 | 872 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 806.00 | 94.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 102.00 | 25 835.00 | 28 267.00 | 54 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 003.00 | 26 641.00 | 911 362.00 | 938 003.00 |
BT Marchandises | 94 662.00 | | 94 662.00 | 94 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
BZ Autres créances | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
CF Disponibilités | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 601.00 | | 201 601.00 | 201 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 604.00 | 26 641.00 | 1 112 963.00 | 1 139 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 735.00 | 309 215.00 | | 404 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 104.00 | 95 519.00 | | 92 104.00 |
DL TOTAL (I) | 551 839.00 | 459 735.00 | | 551 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 659.00 | 505 676.00 | | 412 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 994.00 | 58 478.00 | | 52 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 406.00 | 62 285.00 | | 69 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 066.00 | 29 474.00 | | 26 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 125.00 | 655 914.00 | | 561 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 963.00 | 1 115 648.00 | | 1 112 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 667.00 | 247 308.00 | | 243 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 631.00 | | 5 372.00 | 932 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 185.00 | | | 872 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 572.00 | | 4 430.00 | 50 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 874.00 | | 942.00 | 9 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 638.00 | 6 003.00 | | 20 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 638.00 | 6 003.00 | | 20 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 567.00 | 95 109.00 | 317 458.00 | 412 567.00 |
VI Groupe et associés | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 232.00 | | | 102 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 292.00 | 42 132.00 | 160.00 | 42 292.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 125.00 | 243 667.00 | 317 458.00 | 561 125.00 |